Account und Relationship Manager - Global Custody und Private Label Funds Kunden (80-100%)

A career at Lombard Odier means working for a renowned global wealth and asset manager, with a strong focus on sustainable investing. An innovative bank of choice for private and institutional clients, our independently owned Firm is one of the best-capitalised banking groups in the world, managing close to CHF 300 billion and operating from over 25 offices across 4 continents.
 

With a history spanning over 225 years, Lombard Odier is an investment house providing a comprehensive offering of discretionary and advisory portfolio management, wealth services and custody. We also offer asset management services and investment strategies through Lombard Odier Investment Managers and provide advanced banking technology to other financial institutions.
 

“Rethink Everything” is our philosophy – it is at the heart of everything we do. We have grown stronger through more than 40 financial crises by rethinking the world around us to provide a fresh investment perspective for our clients.

Account und Relationship Manager - Global Custody und Private Label Funds Kunden (80-100%)

Als Teil eines kleinen, dynamischen und kundenorientierten Teams sind Sie verantwortlich für die umfassende Betreuung von strategisch wichtigen institutionellen Kunden in der Deutschschweiz.

Stellenbeschreibung:

• Umfassende Betreuung der Global Custody- und Private Label Funds Kunden (inkl. Trouble Shooting) in folgenden Bereichen: Depotbankdienstleistungen, Fondsbuchhaltung, Transfer Agent Aktivitäten, Bankinfrastruktur-Dienstleistungen, Business Process Outsourcing usw.

• Schnittstelle zwischen Kunden und diversen internen Stellen in Zürich, Genf und Luxembourg (Fondsleitung, Fondsbuchhaltung, Wertschriften-Operations, IT, Legal, Tax etc.) sowie Drittparteien (Vermögensverwalter, Revisoren, Consultants etc.)

• Eigenständige Führung von vielseitigen Kundenprojekten und Business Analyst Arbeiten (z.B. Lancierung von Anlagefonds, Offertstellung bei neuen Produkten, Service Reviews, technische Umsetzung von regulatorischen Anforderungen, Analyse von Kundenbedürfnissen etc.).

• Selbständige Vor- und Nachbearbeitung von Kundenmeetings (Lenkungsausschuss, operative Meetings etc.) und Führung / Teilnahme der Meetings

• Aufsetzen und Unterhalt von Verträgen und SLAs mit Kunden

• Erstellung von Kunden- und Gebührenabrechnungen und Ausführung von Gebührenchecks

• Eröffnung und Unterhalt der Kunden- und Kontenbeziehungen (Sicherstellung der korrekten Dokumentation, Aktualisierung der Kontodokumente und Verträge nach bankinternen Richtlinien etc.)

• Unterstützung bei der Ausführung von verschiedenen operativen Tätigkeiten wie Cash Management, Zahlungsverkehr, Abrechnung und Überwachung intern und extern gehandelter FX sowie Optionen- und Futures-Transaktionen. Koordination und Verbuchung von Transaktionen von nicht-deponierten Werten wie z.B. Private Equity, Infrastrukturanlagen, Immobilien etc.

• Mithilfe bei der Erstellung und Qualitätskontrolle von monatlichen und quartalsweisen kundenspezifischen Investmentreports (v.a. Fonds-Factsheets) für traditionelle und alternative Anlagen

Anforderungsprofil:

• Banklehre mit Berufsmaturität und abgeschlossene Weiterbildung (Bankwirtschafter/in HF, CFA /AZEK) oder Hochschulabschluss

• Mindestens fünf Jahre Berufserfahrung im Finanzsektor, idealerweise in der Betreuung von institutionellen Kunden

• Breite Fachkenntnisse im Bereich Asset Servicing (z. B. im Bereich Wertschriften, Börse, Back-& Middle-Office, Anlageberatung). Erfahrung im Kontakt mit externen Vermögensverwaltern und / oder Global Custody / Fonds-Kunden von Vorteil.

• Interesse am Fondsgeschäft, an operativen Abläufen (Prozessen) und Investmentthemen, verbunden mit Freude an Zahlen und regelmässigem Kontakt zu internen und externen Stellen

• Sehr gute MS Office Anwenderkenntnisse

• Kunden- und bedürfnisorientiert, hohes Qualitätsbewusstsein, genaue und selbstständige Arbeitsweise

• Teamfähige, engagierte und kommunikative Persönlichkeit mit hoher Sozialkompetenz und Flexibilität

• Deutsch als Muttersprache sowie sehr gute Englischkenntnisse in Wort und Schrift. Französisch von grossem Vorteil.

Wir bieten:

• Sehr interessantes und vielseitiges Aufgabengebiet für strategisch wichtige Kunden der Bank

• Sorgfältige Einarbeitung und Schulung

• Möglichkeit zum Erwerb von breiten Fachkenntnissen

• Teamorientierte, interdisziplinäre Arbeitsweise

• Modernes Arbeitsumfeld und Systeme

Our Maison’s DNA is defined by five core values. Excellence drives us to be the best at what we do, while Innovation fuels our progress. Respect underpins every interaction, and Integrity shapes our actions. Together, we are One Team, united in serving our clients with unwavering dedication.

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